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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 3 722.00 | 95.00 | 3 817.00 |
AH Fonds commercial | 666 536.00 | | 666 536.00 | 666 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 824.00 | 319 580.00 | 122 244.00 | 441 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 730.00 | 323 479.00 | 799 251.00 | 1 122 730.00 |
BT Marchandises | 128 879.00 | | 128 879.00 | 128 879.00 |
BZ Autres créances | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
CF Disponibilités | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 235.00 | | 362 235.00 | 362 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 964.00 | 323 479.00 | 1 161 485.00 | 1 484 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
DG Autres réserves | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DH Report à nouveau | -45 512.00 | -9 941.00 | | -45 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 904.00 | -35 572.00 | | 13 904.00 |
DL TOTAL (I) | 713 907.00 | 700 003.00 | | 713 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 054.00 | 132 463.00 | | 125 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684.00 | 3 582.00 | | 3 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 782.00 | 243 375.00 | | 269 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 058.00 | 72 496.00 | | 49 058.00 |
EA Autres dettes | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 578.00 | 452 470.00 | | 447 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 485.00 | 1 152 474.00 | | 1 161 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 516.00 | 354 065.00 | | 378 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 291.00 | 4 991.00 | | 22 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 416.00 | | 4 313.00 | 1 118 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 183.00 | | 170.00 | 670 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 858.00 | | 4 143.00 | 437 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 162.00 | 44 317.00 | | 279 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 773.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 212.00 | 43 544.00 | | 276 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 782.00 | 269 782.00 | | 269 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 762.00 | 33 700.00 | 69 062.00 | 102 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 310.00 | 156 310.00 | | 156 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 578.00 | 378 516.00 | 69 062.00 | 447 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 897.00 | 16 527.00 | | 15 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 551.00 | 11 507.00 | | 11 551.00 |
ST Autres comptes | 106 942.00 | 104 261.00 | | 106 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 833.00 | 62 321.00 | | 62 833.00 |
YT Sous‐traitance | 10 542.00 | 324.00 | | 10 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 935.00 | 3 921.00 | | 3 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 832.00 | 20 448.00 | | 19 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 004.00 | 303 253.00 | | 296 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 436.00 | 138 292.00 | | 197 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 727.00 | 178 414.00 | | 194 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |