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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 475.00 | 41 789.00 | 21 686.00 | 63 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 347.00 | 12 047.00 | 12 300.00 | 24 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 912.00 | 53 835.00 | 225 077.00 | 278 912.00 |
BT Marchandises | 128 752.00 | | 128 752.00 | 128 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
BZ Autres créances | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
CF Disponibilités | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 744.00 | | 300 744.00 | 300 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 657.00 | 53 835.00 | 525 821.00 | 579 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 989.00 | 140 556.00 | | 192 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 269.00 | 52 433.00 | | 49 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 134.00 | 2 532.00 | | 2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 266 392.00 | 217 521.00 | | 266 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 949.00 | 178 677.00 | | 155 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 850.00 | 7 600.00 | | 13 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 797.00 | 59 261.00 | | 51 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 966.00 | 40 232.00 | | 36 966.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 674.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 430.00 | 286 444.00 | | 259 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 821.00 | 503 965.00 | | 525 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 309.00 | 235 675.00 | | 207 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 939.00 | | | 274 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 730.00 | 12 369.00 | 5 264.00 | 46 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 730.00 | 12 369.00 | 5 264.00 | 46 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 949.00 | 103 829.00 | 46 067.00 | 155 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 728.00 | | | 162 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 906.00 | 111 060.00 | 846.00 | 111 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 430.00 | 207 309.00 | 46 067.00 | 259 430.00 |