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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 232.00 | 808.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 189.00 | 63 944.00 | 11 245.00 | 75 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 059.00 | 68 998.00 | 247 061.00 | 316 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 359.00 | 133 174.00 | 454 184.00 | 587 359.00 |
BT Marchandises | 170 957.00 | 6 700.00 | 164 257.00 | 170 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 896.00 | | 88 896.00 | 88 896.00 |
BZ Autres créances | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CF Disponibilités | 134 397.00 | | 134 397.00 | 134 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 126.00 | 6 700.00 | 396 426.00 | 403 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 484.00 | 139 874.00 | 850 610.00 | 990 484.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 760.00 | 225 981.00 | | 182 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 493.00 | -43 222.00 | | -25 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 418.00 | 21 317.00 | | 19 418.00 |
DL TOTAL (I) | 198 685.00 | 226 077.00 | | 198 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 272.00 | 352 157.00 | | 416 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 120.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 693.00 | 75 573.00 | | 111 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 796.00 | 23 274.00 | | 76 796.00 |
EA Autres dettes | 46 034.00 | 41 019.00 | | 46 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 925.00 | 492 142.00 | | 651 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 610.00 | 718 218.00 | | 850 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 808.00 | 260 037.00 | | 411 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 062.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 071.00 | | 35 787.00 | 554 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 587 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 391 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 200.00 | | 1 040.00 | 190 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 547.00 | | 33 202.00 | 360 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 1 545.00 | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 587.00 | 31 087.00 | 2 500.00 | 104 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 587.00 | 30 856.00 | 2 500.00 | 104 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 693.00 | 111 693.00 | | 111 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 88 896.00 | 88 896.00 | | 88 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 272.00 | 176 155.00 | 116 746.00 | 416 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 823.00 | | | 111 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 617.00 | 97 772.00 | 846.00 | 98 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 925.00 | 411 808.00 | 116 746.00 | 651 925.00 |