| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 069.00 | 57 945.00 | 11 124.00 | 69 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 478.00 | 46 642.00 | 244 836.00 | 291 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 071.00 | 104 587.00 | 449 484.00 | 554 071.00 |
BT Marchandises | 191 153.00 | 9 367.00 | 181 787.00 | 191 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 100.00 | 9 367.00 | 268 734.00 | 278 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 172.00 | 113 954.00 | 718 218.00 | 832 172.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 981.00 | 255 798.00 | | 225 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 222.00 | -29 817.00 | | -43 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 317.00 | 23 216.00 | | 21 317.00 |
DL TOTAL (I) | 226 077.00 | 271 197.00 | | 226 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 157.00 | 169 628.00 | | 352 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 21.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 573.00 | 100 389.00 | | 75 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 274.00 | 19 660.00 | | 23 274.00 |
EA Autres dettes | 41 019.00 | 38 904.00 | | 41 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 142.00 | 328 602.00 | | 492 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 218.00 | 599 798.00 | | 718 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 037.00 | 240 523.00 | | 260 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 386.00 | 122 444.00 | | 439 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 478.00 | 121 827.00 | | 246 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | 617.00 | | 2 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 725.00 | 26 092.00 | 4 230.00 | 82 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 725.00 | 26 092.00 | 4 230.00 | 82 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 468.00 | | | 229 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 330.00 | 86 485.00 | 846.00 | 87 330.00 |