| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 195.00 | 50 128.00 | 17 067.00 | 67 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 731.00 | 17 790.00 | 41 940.00 | 59 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 786.00 | 67 918.00 | 250 868.00 | 318 786.00 |
BT Marchandises | 151 683.00 | 4 800.00 | 146 883.00 | 151 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
BZ Autres créances | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
CF Disponibilités | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 577.00 | 4 800.00 | 290 777.00 | 295 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 362.00 | 72 718.00 | 541 644.00 | 614 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 258.00 | 192 989.00 | | 237 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 540.00 | 49 269.00 | | 18 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 735.00 | 2 134.00 | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 279 533.00 | 266 392.00 | | 279 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 120.00 | 155 949.00 | | 132 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 869.00 | 13 850.00 | | 16 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 107.00 | 51 797.00 | | 82 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 093.00 | 36 966.00 | | 29 093.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 867.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 111.00 | 259 430.00 | | 262 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 644.00 | 525 821.00 | | 541 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 741.00 | 207 309.00 | | 231 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 912.00 | | | 278 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 835.00 | 14 083.00 | | 53 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 835.00 | 14 083.00 | | 53 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 120.00 | 101 750.00 | 30 370.00 | 132 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 500.00 | | | 355 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 329.00 | | | 379 329.00 |
VP Divers | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 251.00 | 85 405.00 | 846.00 | 86 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 111.00 | 231 741.00 | 30 370.00 | 262 111.00 |