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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 578.00 | 462.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 008.00 | 66 759.00 | 8 249.00 | 75 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 309.00 | 96 390.00 | 221 919.00 | 318 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 589 592.00 | 163 728.00 | 425 864.00 | 589 592.00 |
BT Marchandises | 318 438.00 | 5 500.00 | 312 938.00 | 318 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 529.00 | | 103 529.00 | 103 529.00 |
BZ Autres créances | 118 399.00 | | 118 399.00 | 118 399.00 |
CF Disponibilités | 44 897.00 | | 44 897.00 | 44 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 172.00 | 5 500.00 | 580 672.00 | 586 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 764.00 | 169 228.00 | 1 006 536.00 | 1 175 764.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 266.00 | 182 760.00 | | 157 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 142.00 | -25 493.00 | | 11 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 520.00 | 19 418.00 | | 17 520.00 |
DL TOTAL (I) | 207 928.00 | 198 685.00 | | 207 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 929.00 | 416 272.00 | | 427 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | 1 130.00 | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 303.00 | 111 693.00 | | 215 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 607.00 | 76 796.00 | | 56 607.00 |
EA Autres dettes | 93 256.00 | 46 034.00 | | 93 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 608.00 | 651 925.00 | | 798 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 536.00 | 850 610.00 | | 1 006 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 734.00 | 411 808.00 | | 486 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 359.00 | | 4 829.00 | 587 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 596.00 | 589 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 393 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 240.00 | | | 191 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 248.00 | | 3 819.00 | 391 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | 1 011.00 | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 174.00 | 32 304.00 | 1 750.00 | 133 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 347.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 943.00 | 31 957.00 | 1 750.00 | 132 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 303.00 | 215 303.00 | | 215 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 769.00 | 98 769.00 | | 98 769.00 |
UX Autres créances clients | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 929.00 | 116 055.00 | 192 433.00 | 427 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 852.00 | | | 170 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 195.00 | | | 159 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 399.00 | 118 399.00 | | 118 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 837.00 | 222 837.00 | | 222 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 608.00 | 486 734.00 | 192 433.00 | 798 608.00 |