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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 076.00 | 54 453.00 | 16 623.00 | 71 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 874.00 | 28 271.00 | 143 603.00 | 171 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 386.00 | 82 725.00 | 356 662.00 | 439 386.00 |
BT Marchandises | 138 257.00 | 20 189.00 | 118 067.00 | 138 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
BZ Autres créances | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CF Disponibilités | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 326.00 | 20 189.00 | 243 137.00 | 263 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 712.00 | 102 914.00 | 599 798.00 | 702 712.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 798.00 | 237 258.00 | | 255 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 817.00 | 18 540.00 | | -29 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 216.00 | 1 735.00 | | 23 216.00 |
DL TOTAL (I) | 271 197.00 | 279 533.00 | | 271 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 628.00 | 132 120.00 | | 169 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 16 869.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 389.00 | 82 107.00 | | 100 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 660.00 | 29 093.00 | | 19 660.00 |
EA Autres dettes | 38 904.00 | 1 922.00 | | 38 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 602.00 | 262 111.00 | | 328 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 798.00 | 541 644.00 | | 599 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 523.00 | 231 741.00 | | 240 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 786.00 | | 123 871.00 | 318 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 439 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 270.00 | 246 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 925.00 | | 122 823.00 | 126 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 048.00 | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 918.00 | 18 076.00 | 3 270.00 | 67 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 918.00 | 18 076.00 | 3 270.00 | 67 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 389.00 | 100 389.00 | | 100 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 628.00 | 81 549.00 | 62 820.00 | 169 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 645.00 | | | 145 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 137.00 | | | 108 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 013.00 | 71 167.00 | 846.00 | 72 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 602.00 | 240 523.00 | 62 820.00 | 328 602.00 |