| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 885.00 | | 207 885.00 | 207 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 271.00 | 132 827.00 | 550 444.00 | 683 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 459.00 | 132 827.00 | 610 631.00 | 743 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 885.00 | | | 207 885.00 |
CU Autres participations | 342 542.00 | | 342 542.00 | 342 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 189 779.00 | 6 260.00 | | 189 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 937.00 | 183 519.00 | | 30 937.00 |
DL TOTAL (I) | 245 166.00 | 214 229.00 | | 245 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 535.00 | 434 629.00 | | 359 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 8 038.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 239.00 | 3 996.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 466.00 | 446 664.00 | | 365 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 631.00 | 660 893.00 | | 610 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 573.00 | 446 664.00 | | 717 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 2 524.00 | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 1 952 524.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 714 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 715 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | 237 514.00 | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 984.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 079.00 | 2 083 798.00 | | 58 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 142.00 | 1 900 279.00 | | 27 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 937.00 | 183 519.00 | | 30 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 885.00 | 207 885.00 | | 207 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 485.00 | 352 108.00 | 323 377.00 | 675 485.00 |
VI Groupe et associés | 359 535.00 | 359 535.00 | | 359 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 715.00 | | | 340 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 471.00 | 214 471.00 | | 214 471.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 950.00 | 717 573.00 | 323 377.00 | 1 040 950.00 |