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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 406.00 | | 282 406.00 | 282 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 792.00 | 132 827.00 | 624 964.00 | 757 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CF Disponibilités | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 181.00 | 132 827.00 | 676 353.00 | 809 181.00 |
CU Autres participations | 342 542.00 | | 342 542.00 | 342 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 220 716.00 | 189 779.00 | | 220 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 408.00 | 30 937.00 | | 53 408.00 |
DL TOTAL (I) | 298 574.00 | 245 166.00 | | 298 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 535.00 | 359 535.00 | | 359 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 1 692.00 | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 553.00 | 4 239.00 | | 13 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 780.00 | 365 466.00 | | 377 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 353.00 | 610 631.00 | | 676 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 725.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 725.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | 725.00 | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 220.00 | 3 218.00 | | 16 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 217.00 | 58 079.00 | | 77 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 809.00 | 27 142.00 | | 23 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 408.00 | 30 937.00 | | 53 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 271.00 | | 77 949.00 | 683 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 428.00 | 624 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 757 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 444.00 | | 77 949.00 | 550 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 406.00 | 282 406.00 | | 282 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 359 535.00 | 359 535.00 | | 359 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 935.00 | 286 935.00 | | 286 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 780.00 | 377 780.00 | | 377 780.00 |