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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 798.00 | | 455 798.00 | 455 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 932.00 | 132 827.00 | 457 105.00 | 589 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 878.00 | 132 827.00 | 472 050.00 | 604 878.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 360 775.00 | 106 659.00 | | 360 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 310.00 | 264 116.00 | | 71 310.00 |
DL TOTAL (I) | 454 035.00 | 392 725.00 | | 454 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 1 992.00 | | 2 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 701.00 | 8 985.00 | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 016.00 | 11 034.00 | | 18 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 050.00 | 403 759.00 | | 472 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 016.00 | 11 034.00 | | 18 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 558 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 558 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | 341 252.00 | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 225.00 | 217 402.00 | | -4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 849.00 | 22 968.00 | | 20 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 470.00 | 637 980.00 | | 102 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 160.00 | 373 864.00 | | 31 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 310.00 | 264 116.00 | | 71 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 666.00 | | 100 052.00 | 494 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 786.00 | 457 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 589 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 839.00 | | 100 052.00 | 361 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 798.00 | 455 798.00 | | 455 798.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 979.00 | 466 979.00 | | 466 979.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |