| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 76.00 | 539.00 | 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 536.00 | | 407 536.00 | 407 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 286.00 | 132 903.00 | 409 382.00 | 542 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 988.00 | 132 903.00 | 427 085.00 | 559 988.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 402 085.00 | 360 775.00 | | 402 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 881.00 | 71 310.00 | | -13 881.00 |
DL TOTAL (I) | 410 154.00 | 454 035.00 | | 410 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 48.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 210.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 468.00 | 15 701.00 | | 14 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 931.00 | 18 016.00 | | 16 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 085.00 | 472 050.00 | | 427 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 931.00 | 18 016.00 | | 16 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 506.00 | 20 849.00 | | 26 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 958.00 | 102 470.00 | | 30 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 838.00 | 31 160.00 | | 44 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 881.00 | 71 310.00 | | -13 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 536.00 | 407 536.00 | | 407 536.00 |
UX Autres créances clients | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 597.00 | 415 597.00 | | 415 597.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |