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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 532.00 | | 360 532.00 | 360 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 666.00 | 132 827.00 | 361 839.00 | 494 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 586.00 | 132 827.00 | 403 759.00 | 536 586.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 106 659.00 | 220 716.00 | | 106 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 116.00 | 53 408.00 | | 264 116.00 |
DL TOTAL (I) | 392 725.00 | 298 574.00 | | 392 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 359 535.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 4 692.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 985.00 | 13 553.00 | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 034.00 | 377 780.00 | | 11 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 759.00 | 676 353.00 | | 403 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558 654.00 | | | 558 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 654.00 | 1 517.00 | | 558 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 252.00 | | | 341 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 252.00 | | | 341 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 402.00 | 1 517.00 | | 217 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 968.00 | 16 220.00 | | 22 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 980.00 | 77 217.00 | | 637 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 864.00 | 23 809.00 | | 373 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 116.00 | 53 408.00 | | 264 116.00 |