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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 199.00 | 416.00 | 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 257.00 | | 441 257.00 | 441 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 007.00 | 133 026.00 | 442 980.00 | 576 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BZ Autres créances | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CF Disponibilités | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 276.00 | 133 026.00 | 466 250.00 | 599 276.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 358 204.00 | 402 084.00 | | 358 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 944.00 | -13 880.00 | | 80 944.00 |
DL TOTAL (I) | 461 098.00 | 410 154.00 | | 461 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 36.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 370.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939.00 | 14 468.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 151.00 | 16 930.00 | | 5 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 250.00 | 427 084.00 | | 466 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 151.00 | 16 930.00 | | 5 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 596.00 | 26 506.00 | | 24 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 464.00 | 30 957.00 | | 129 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 520.00 | 44 838.00 | | 48 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 944.00 | -13 880.00 | | 80 944.00 |