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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 4 227.00 | 115.00 | 4 341.00 |
AP Constructions | 13 695.00 | 218.00 | 13 477.00 | 13 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508.00 | 1 196.00 | 4 312.00 | 5 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 945.00 | 5 641.00 | 24 304.00 | 29 945.00 |
BT Marchandises | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 806.00 | | 123 806.00 | 123 806.00 |
BZ Autres créances | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CF Disponibilités | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 533.00 | | 215 533.00 | 215 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 477.00 | 5 641.00 | 239 836.00 | 245 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 095.00 | 70 877.00 | | 74 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685.00 | 3 218.00 | | 2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 93 280.00 | 90 595.00 | | 93 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 893.00 | 145.00 | | 21 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 2 104.00 | | 1 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 059.00 | 26 272.00 | | 54 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 702.00 | 64 205.00 | | 55 702.00 |
EA Autres dettes | 13 167.00 | 3 396.00 | | 13 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 556.00 | 105 527.00 | | 146 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 836.00 | 196 122.00 | | 239 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 116.00 | 105 527.00 | | 129 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 962.00 | 951 490.00 | 1 049 452.00 | 97 962.00 |
FG Production vendue services | 2 853.00 | 43 626.00 | 46 479.00 | 2 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 816.00 | 995 116.00 | 1 095 932.00 | 100 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 876.00 | 39 850.00 | | 49 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 218.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 218.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 607.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 607.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -389.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 1 820.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 982.00 | 765 002.00 | | 1 107 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 297.00 | 761 785.00 | | 1 105 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685.00 | 3 218.00 | | 2 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 659.00 | | 16 286.00 | 13 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | 233.00 | 4 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | | 16 053.00 | 3 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001.00 | 1 640.00 | | 4 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 685.00 | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 955.00 | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 806.00 | | | 123 806.00 |
VB T. V. A. | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 654.00 | 4 213.00 | 17 441.00 | 21 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 672.00 | 157 272.00 | 6 400.00 | 163 672.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 557.00 | 129 116.00 | 17 441.00 | 146 557.00 |