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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AP Constructions | 20 695.00 | 8 445.00 | 12 250.00 | 20 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 463.00 | 7 075.00 | 3 388.00 | 10 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 724.00 | 19 629.00 | 22 095.00 | 41 724.00 |
BT Marchandises | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
BZ Autres créances | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CF Disponibilités | 243 568.00 | | 243 568.00 | 243 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 743.00 | | 340 743.00 | 340 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 467.00 | 19 629.00 | 362 838.00 | 382 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 856.00 | 84 543.00 | | 125 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 606.00 | 41 313.00 | | 9 606.00 |
DL TOTAL (I) | 151 961.00 | 142 356.00 | | 151 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 356.00 | 9 064.00 | | 4 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 692.00 | 54 196.00 | | 19 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 613.00 | 85 632.00 | | 44 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 545.00 | 78 511.00 | | 94 545.00 |
EA Autres dettes | 41 670.00 | 200 005.00 | | 41 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 877.00 | 427 408.00 | | 210 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 838.00 | 569 763.00 | | 362 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 876.00 | 423 186.00 | | 210 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 548.00 | 716 858.00 | 933 406.00 | 216 548.00 |
FG Production vendue services | | 57.00 | 57.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 548.00 | 716 915.00 | 933 463.00 | 216 548.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 6 042.00 | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 311.00 | 77 105.00 | | 55 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 5 765.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 5 765.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -49 673.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 11 473.00 | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 368.00 | 1 478 360.00 | | 936 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 763.00 | 1 437 047.00 | | 926 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 606.00 | 41 313.00 | | 9 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 552.00 | 4 077.00 | | 15 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 443.00 | 4 077.00 | | 11 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VI Groupe et associés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 220.00 | 69 763.00 | 6 457.00 | 76 220.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 876.00 | 210 876.00 | | 210 876.00 |