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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AP Constructions | 20 695.00 | 4 303.00 | 16 392.00 | 20 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 379.00 | 3 644.00 | 3 735.00 | 7 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 872.00 | 12 288.00 | 26 584.00 | 38 872.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
BZ Autres créances | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
CF Disponibilités | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 940.00 | | 234 940.00 | 234 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 812.00 | 12 288.00 | 261 524.00 | 273 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 748.00 | 76 780.00 | | 83 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795.00 | 6 968.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 101 043.00 | 100 248.00 | | 101 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 308.00 | 17 463.00 | | 13 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 215.00 | 110 487.00 | | 95 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 351.00 | 44 312.00 | | 44 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343.00 | 19 629.00 | | 5 343.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 2 489.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 481.00 | 194 379.00 | | 160 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 524.00 | 294 627.00 | | 261 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 754.00 | 181 248.00 | | 151 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 736.00 | 495 402.00 | 604 138.00 | 108 736.00 |
FG Production vendue services | 5 749.00 | 24 999.00 | 30 748.00 | 5 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 485.00 | 520 401.00 | 634 886.00 | 114 485.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 88.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 970.00 | 32 388.00 | | 29 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 080.00 | 1 778.00 | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | 1 778.00 | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 279.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 279.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 070.00 | 1 499.00 | | 3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 2 152.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 258.00 | 775 183.00 | | 675 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 463.00 | 768 215.00 | | 674 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795.00 | 6 968.00 | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 945.00 | | 1 928.00 | 36 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 203.00 | | 1 871.00 | 26 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 57.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 809.00 | 3 479.00 | | 8 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | 3 479.00 | | 4 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 133.00 | 4 406.00 | 8 727.00 | 13 133.00 |
VI Groupe et associés | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 542.00 | 118 085.00 | 6 457.00 | 124 542.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 481.00 | 151 754.00 | 8 727.00 | 160 481.00 |