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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AP Constructions | 20 695.00 | 12 586.00 | 8 110.00 | 20 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 763.00 | 19 359.00 | 17 404.00 | 36 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 423.00 | 36 053.00 | 32 370.00 | 68 423.00 |
BT Marchandises | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BZ Autres créances | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CF Disponibilités | 267 114.00 | | 267 114.00 | 267 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 831.00 | | 307 831.00 | 307 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 254.00 | 36 053.00 | 340 201.00 | 376 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DL TOTAL (I) | 119 757.00 | | | 119 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 911.00 | | | 99 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 445.00 | | | 220 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 201.00 | | | 340 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 534.00 | | | 120 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 740.00 | 881 499.00 | 980 239.00 | 98 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 740.00 | 881 499.00 | 980 239.00 | 98 740.00 |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 539.00 | | | 980 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 289.00 | | | 956 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 633.00 | | 21 789.00 | 46 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 668.00 | | 21 789.00 | 35 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 767.00 | 12 285.00 | | 23 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 659.00 | 12 285.00 | | 19 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 811.00 | 22 955.00 | 6 855.00 | 29 811.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |