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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AP Constructions | 20 695.00 | 2 232.00 | 18 463.00 | 20 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508.00 | 2 236.00 | 3 272.00 | 5 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 945.00 | 8 809.00 | 28 135.00 | 36 945.00 |
BT Marchandises | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
BZ Autres créances | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
CF Disponibilités | 80 934.00 | | 80 934.00 | 80 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 492.00 | | 266 492.00 | 266 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 436.00 | 8 809.00 | 294 627.00 | 303 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 780.00 | 74 095.00 | | 76 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968.00 | 2 685.00 | | 6 968.00 |
DL TOTAL (I) | 100 248.00 | 93 280.00 | | 100 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 463.00 | 21 892.00 | | 17 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 487.00 | 1 736.00 | | 110 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 312.00 | 54 059.00 | | 44 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 629.00 | 55 702.00 | | 19 629.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 13 167.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 379.00 | 146 556.00 | | 194 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 627.00 | 239 836.00 | | 294 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 248.00 | 129 116.00 | | 181 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 589.00 | 559 946.00 | 737 535.00 | 177 589.00 |
FG Production vendue services | 5 762.00 | 29 468.00 | 35 230.00 | 5 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 351.00 | 589 414.00 | 772 765.00 | 183 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 17 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | 1 320.00 | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | 1 320.00 | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 2 007.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 2 007.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | -688.00 | | 1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 283.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 183.00 | 1 107 982.00 | | 775 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 215.00 | 1 105 297.00 | | 768 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 968.00 | 2 685.00 | | 6 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 945.00 | | 7 000.00 | 29 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 203.00 | | 7 000.00 | 19 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641.00 | 3 169.00 | | 5 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | 115.00 | | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 3 054.00 | | 1 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
VB T. V. A. | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 441.00 | 4 309.00 | 13 132.00 | 17 441.00 |
VI Groupe et associés | 110 487.00 | 110 487.00 | | 110 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 916.00 | 171 516.00 | 6 400.00 | 177 916.00 |
VW T.V.A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 380.00 | 181 248.00 | 13 132.00 | 194 380.00 |