| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AP Constructions | 20 695.00 | 6 374.00 | 14 321.00 | 20 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 463.00 | 5 069.00 | 5 394.00 | 10 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 724.00 | 15 552.00 | 26 172.00 | 41 724.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 90 313.00 | | 90 313.00 | 90 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
BZ Autres créances | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CF Disponibilités | 317 208.00 | | 317 208.00 | 317 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 591.00 | | 543 591.00 | 543 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 315.00 | 15 552.00 | 569 763.00 | 585 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 543.00 | 83 748.00 | | 84 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 313.00 | 795.00 | | 41 313.00 |
DL TOTAL (I) | 142 356.00 | 101 043.00 | | 142 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 064.00 | 13 308.00 | | 9 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 196.00 | 95 215.00 | | 54 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 632.00 | 44 351.00 | | 85 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 511.00 | 5 343.00 | | 78 511.00 |
EA Autres dettes | 200 005.00 | 2 264.00 | | 200 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 408.00 | 160 481.00 | | 427 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 763.00 | 261 524.00 | | 569 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 186.00 | 151 754.00 | | 423 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 052.00 | 1 108 396.00 | 1 483 448.00 | 375 052.00 |
FG Production vendue services | 3 828.00 | 12 483.00 | 16 311.00 | 3 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 880.00 | 1 120 879.00 | 1 499 759.00 | 378 880.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 042.00 | 1 840.00 | | 6 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 105.00 | 29 970.00 | | 77 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 765.00 | 3 080.00 | | 5 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765.00 | 3 080.00 | | 5 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 438.00 | 10.00 | | 55 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 438.00 | 10.00 | | 55 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 673.00 | 3 070.00 | | -49 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 1 066.00 | | 11 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 360.00 | 675 258.00 | | 1 478 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 047.00 | 674 463.00 | | 1 437 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 313.00 | 795.00 | | 41 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 872.00 | | 3 084.00 | 38 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 41 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 4 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 074.00 | | 3 084.00 | 28 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 288.00 | 3 496.00 | 233.00 | 12 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | 233.00 | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 947.00 | 3 496.00 | | 7 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 005.00 | 200 005.00 | | 200 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 727.00 | 4 506.00 | 4 221.00 | 8 727.00 |
VI Groupe et associés | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 527.00 | 136 070.00 | 6 457.00 | 142 527.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 407.00 | 423 186.00 | 4 221.00 | 427 407.00 |