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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 689.00 | 82 704.00 | 113 985.00 | 196 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 830.00 | 128 351.00 | 173 479.00 | 301 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 747.00 | | 107 747.00 | 107 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 066.00 | 211 055.00 | 411 011.00 | 622 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 220.00 | | 203 220.00 | 203 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BZ Autres créances | 139 926.00 | | 139 926.00 | 139 926.00 |
CF Disponibilités | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 415.00 | | 454 415.00 | 454 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 480.00 | 211 055.00 | 865 425.00 | 1 076 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 266.00 | 53 414.00 | | 34 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 156.00 | 32 851.00 | | 71 156.00 |
DL TOTAL (I) | 110 922.00 | 91 766.00 | | 110 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 426.00 | 249 027.00 | | 316 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 75.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 618.00 | 384 927.00 | | 262 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 535.00 | 64 154.00 | | 125 535.00 |
EA Autres dettes | 49 651.00 | 41 359.00 | | 49 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 504.00 | 739 542.00 | | 754 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 425.00 | 831 308.00 | | 865 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 307.00 | 592 127.00 | | 506 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | 74 483.00 | | 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 644.00 | | 101 626.00 | 539 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 205.00 | 622 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 205.00 | 514 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 897.00 | | 51 626.00 | 481 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 747.00 | | 50 000.00 | 57 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 834.00 | 69 221.00 | | 141 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 834.00 | 69 221.00 | | 141 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 618.00 | 262 618.00 | | 262 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
UX Autres créances clients | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VB T. V. A. | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 477.00 | 67 281.00 | 248 196.00 | 315 477.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 670.00 | | | 196 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
VP Divers | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 881.00 | 181 134.00 | 107 747.00 | 288 881.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 504.00 | 506 307.00 | 248 196.00 | 754 504.00 |