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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 424.00 | 133 609.00 | 171 815.00 | 305 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 732.00 | 143 118.00 | 167 614.00 | 310 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 672.00 | | 207 672.00 | 207 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 553.00 | 276 727.00 | 554 826.00 | 831 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 650.00 | | 334 650.00 | 334 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BZ Autres créances | 369 963.00 | | 369 963.00 | 369 963.00 |
CF Disponibilités | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 334.00 | | 787 334.00 | 787 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 887.00 | 276 727.00 | 1 342 160.00 | 1 618 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 422.00 | 34 266.00 | | 105 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 459.00 | 71 156.00 | | 112 459.00 |
DL TOTAL (I) | 223 380.00 | 110 922.00 | | 223 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 297.00 | 316 426.00 | | 306 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 273.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 803.00 | 262 618.00 | | 749 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 618.00 | 125 535.00 | | 49 618.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | 49 651.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 780.00 | 754 504.00 | | 1 118 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 160.00 | 865 425.00 | | 1 342 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 823.00 | 506 307.00 | | 925 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 680.00 | 949.00 | | 38 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 066.00 | | 242 984.00 | 622 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 207 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 800.00 | 17 697.00 | 831 553.00 | 15 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | 17 622.00 | 623 881.00 | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 319.00 | | 142 984.00 | 514 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 747.00 | | 100 000.00 | 107 747.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 055.00 | 83 293.00 | 17 622.00 | 211 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 055.00 | 83 293.00 | 17 622.00 | 211 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 803.00 | 749 803.00 | | 749 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 672.00 | | | 207 672.00 |
UX Autres créances clients | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VB T. V. A. | 119 099.00 | | | 119 099.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 617.00 | 74 660.00 | 192 957.00 | 267 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VP Divers | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 174.00 | 447 502.00 | 207 672.00 | 655 174.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 780.00 | 925 823.00 | 192 957.00 | 1 118 780.00 |