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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 925.00 | 242 245.00 | 135 680.00 | 377 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 195.00 | 240 694.00 | 200 501.00 | 441 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 672.00 | | 207 672.00 | 207 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 791.00 | 482 939.00 | 543 853.00 | 1 026 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 385.00 | | 274 385.00 | 274 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 269.00 | 5 000.00 | 11 269.00 | 16 269.00 |
BZ Autres créances | 267 094.00 | | 267 094.00 | 267 094.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 542.00 | 5 000.00 | 567 542.00 | 572 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 334.00 | 487 939.00 | 1 111 395.00 | 1 599 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 275 749.00 | 217 880.00 | | 275 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 969.00 | 57 868.00 | | 85 969.00 |
DL TOTAL (I) | 367 218.00 | 281 249.00 | | 367 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 175.00 | 11 175.00 | | 71 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 175.00 | 11 175.00 | | 71 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 624.00 | 446 465.00 | | 280 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 969.00 | 599 933.00 | | 348 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 900.00 | 42 208.00 | | 34 900.00 |
EA Autres dettes | 8 508.00 | 6 828.00 | | 8 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 002.00 | 1 095 435.00 | | 673 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 395.00 | 1 387 858.00 | | 1 111 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 554.00 | 867 557.00 | | 552 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 374.00 | 112 750.00 | | 52 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 977.00 | | 29 815.00 | 996 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 305.00 | | 29 815.00 | 789 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 672.00 | | | 207 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 412.00 | 102 527.00 | | 380 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 412.00 | 102 527.00 | | 380 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 175.00 | 60 000.00 | | 11 175.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 175.00 | 65 000.00 | | 11 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 969.00 | 348 969.00 | | 348 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 672.00 | | 207 672.00 | 207 672.00 |
UX Autres créances clients | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
VC Groupe et associés | 115 426.00 | 115 426.00 | | 115 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 250.00 | 107 802.00 | 120 449.00 | 228 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 230.00 | 290 558.00 | 213 672.00 | 504 230.00 |
VW T.V.A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 002.00 | 552 554.00 | 120 449.00 | 673 002.00 |