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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 153.00 | 367 825.00 | 136 328.00 | 504 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 513.00 | 410 100.00 | 175 413.00 | 585 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 954.00 | | 68 954.00 | 68 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 293.00 | 777 926.00 | 488 367.00 | 1 266 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 306.00 | | 613 306.00 | 613 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 826.00 | 5 000.00 | 41 826.00 | 46 826.00 |
BZ Autres créances | 1 069 354.00 | | 1 069 354.00 | 1 069 354.00 |
CF Disponibilités | 184 789.00 | | 184 789.00 | 184 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 973.00 | 5 000.00 | 1 987 973.00 | 1 992 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 266.00 | 782 926.00 | 2 476 341.00 | 3 259 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 367 207.00 | 406 863.00 | | 367 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 151.00 | -39 657.00 | | 464 151.00 |
DL TOTAL (I) | 836 858.00 | 372 707.00 | | 836 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 689.00 | 1 043 445.00 | | 959 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -350.00 | 7 430.00 | | -350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 311.00 | 754 509.00 | | 613 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 833.00 | 67 323.00 | | 66 833.00 |
EA Autres dettes | | 2 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 639 483.00 | 1 874 789.00 | | 1 639 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 341.00 | 2 247 496.00 | | 2 476 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 314.00 | 908 134.00 | | 879 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 194.00 | | 235 481.00 | 1 117 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 382.00 | 1 266 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 382.00 | 1 158 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 522.00 | | 235 481.00 | 1 009 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 672.00 | | | 107 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 957.00 | 88 968.00 | | 688 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 957.00 | 88 968.00 | | 688 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 311.00 | 613 311.00 | | 613 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
UX Autres créances clients | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 109 076.00 | 109 076.00 | | 109 076.00 |
VC Groupe et associés | 824 724.00 | 824 724.00 | | 824 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 689.00 | 199 169.00 | 579 221.00 | 959 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 751.00 | 1 123 079.00 | 113 672.00 | 1 236 751.00 |
VW T.V.A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 833.00 | 879 314.00 | 579 221.00 | 1 639 833.00 |