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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 126.00 | 189 477.00 | 172 649.00 | 362 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 179.00 | 190 935.00 | 236 243.00 | 427 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 207 672.00 | | 207 672.00 | 207 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 977.00 | 380 412.00 | 616 565.00 | 996 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 056.00 | | 300 056.00 | 300 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BZ Autres créances | 413 038.00 | | 413 038.00 | 413 038.00 |
CF Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 293.00 | | 771 293.00 | 771 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 270.00 | 380 412.00 | 1 387 858.00 | 1 768 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 880.00 | 105 422.00 | | 217 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 868.00 | 112 459.00 | | 57 868.00 |
DL TOTAL (I) | 281 249.00 | 223 380.00 | | 281 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 465.00 | 306 297.00 | | 446 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 933.00 | 749 803.00 | | 599 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 208.00 | 49 618.00 | | 42 208.00 |
EA Autres dettes | 6 828.00 | 11 500.00 | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 435.00 | 1 118 780.00 | | 1 095 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 858.00 | 1 342 160.00 | | 1 387 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 557.00 | 925 823.00 | | 867 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 750.00 | 38 680.00 | | 112 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 553.00 | | 173 149.00 | 831 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 725.00 | 996 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 725.00 | 789 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 881.00 | | 173 149.00 | 623 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 672.00 | | | 207 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 727.00 | 103 685.00 | | 276 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 727.00 | 103 685.00 | | 276 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 933.00 | 599 933.00 | | 599 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 672.00 | | 207 672.00 | 207 672.00 |
UX Autres créances clients | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VB T. V. A. | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
VC Groupe et associés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 715.00 | 105 837.00 | 227 878.00 | 333 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
VP Divers | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 499.00 | 221 499.00 | | 221 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 210.00 | 467 538.00 | 207 672.00 | 675 210.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 435.00 | 867 557.00 | 227 878.00 | 1 095 435.00 |