| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 430.00 | 292 302.00 | 96 128.00 | 388 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 548.00 | 294 226.00 | 188 322.00 | 482 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 650.00 | 586 528.00 | 392 122.00 | 978 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 293.00 | | 264 293.00 | 264 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 726.00 | 5 000.00 | 79 726.00 | 84 726.00 |
BZ Autres créances | 366 099.00 | | 366 099.00 | 366 099.00 |
CF Disponibilités | 569 030.00 | | 569 030.00 | 569 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 731.00 | 5 000.00 | 1 294 731.00 | 1 299 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 381.00 | 591 528.00 | 1 686 852.00 | 2 278 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 361 718.00 | 275 749.00 | | 361 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 145.00 | 85 969.00 | | 45 145.00 |
DL TOTAL (I) | 412 363.00 | 367 218.00 | | 412 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 427.00 | 280 624.00 | | 774 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 415.00 | 348 969.00 | | 355 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 626.00 | 34 900.00 | | 62 626.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 8 508.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 314.00 | 673 002.00 | | 1 203 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 852.00 | 1 111 395.00 | | 1 686 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 923.00 | 552 554.00 | | 544 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 374.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 791.00 | | 52 224.00 | 1 026 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 107 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 366.00 | 978 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 870 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 119.00 | | 52 224.00 | 819 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 672.00 | | | 207 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 939.00 | 103 955.00 | 366.00 | 482 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 939.00 | 103 955.00 | 366.00 | 482 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 415.00 | 355 415.00 | | 355 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
UX Autres créances clients | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
VC Groupe et associés | 169 110.00 | 169 110.00 | | 169 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 427.00 | 123 466.00 | 50 961.00 | 774 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 080.00 | 466 408.00 | 107 672.00 | 574 080.00 |
VW T.V.A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 884.00 | 544 923.00 | 50 961.00 | 1 195 884.00 |