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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 655.00 | | 248 655.00 | 248 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 356.00 | 9 107.00 | 5 249.00 | 14 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 390.00 | 75 273.00 | 147 117.00 | 222 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 382.00 | 84 380.00 | 405 002.00 | 489 382.00 |
BT Marchandises | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BZ Autres créances | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 360.00 | 84 380.00 | 435 980.00 | 520 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
DL TOTAL (I) | 99 292.00 | | | 99 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 714.00 | | | 198 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 688.00 | | | 336 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 980.00 | | | 435 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 349.00 | | | 189 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 090.00 | | 424 090.00 | 424 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 090.00 | | 424 090.00 | 424 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 156.00 | | | 432 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 836.00 | | | 414 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 382.00 | | | 489 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 747.00 | | | 236 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 033.00 | 26 347.00 | | 58 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 033.00 | 26 347.00 | | 58 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 135.00 | 91 135.00 | | 91 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 581.00 | 64 573.00 | 128 008.00 | 192 581.00 |
VI Groupe et associés | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 524.00 | 15 544.00 | 3 980.00 | 19 524.00 |
VW T.V.A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 686.00 | 189 349.00 | 147 339.00 | 336 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
ST Autres comptes | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 701.00 | | | 106 701.00 |