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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 655.00 | | 248 655.00 | 248 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 705.00 | 15 994.00 | 2 711.00 | 18 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 490.00 | 177 191.00 | 79 298.00 | 256 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 832.00 | 193 185.00 | 334 646.00 | 527 832.00 |
BT Marchandises | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BZ Autres créances | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CF Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 457.00 | 193 185.00 | 353 271.00 | 546 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 017.00 | | | 161 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
DL TOTAL (I) | 213 357.00 | | | 213 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 914.00 | | | 139 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 271.00 | | | 353 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 827.00 | | 493 827.00 | 493 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 827.00 | | 493 827.00 | 493 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 838.00 | | | -7 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 216.00 | | | 503 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 876.00 | | | 472 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 574.00 | | 8 257.00 | 519 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 938.00 | | 8 257.00 | 266 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 742.00 | 27 443.00 | | 165 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 742.00 | 27 443.00 | | 165 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 001.00 | 26 427.00 | 28 574.00 | 55 001.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 568.00 | 6 588.00 | 3 980.00 | 10 568.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 914.00 | 111 340.00 | 28 574.00 | 139 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 119.00 | | | 88 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |