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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 655.00 | | 248 655.00 | 248 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 915.00 | 17 345.00 | 2 570.00 | 19 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 830.00 | 204 759.00 | 61 070.00 | 265 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 381.00 | 222 105.00 | 316 276.00 | 538 381.00 |
BT Marchandises | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BZ Autres créances | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CF Disponibilités | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 347.00 | 222 105.00 | 353 242.00 | 575 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 357.00 | | | 182 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 667.00 | | | -27 667.00 |
DL TOTAL (I) | 176 689.00 | | | 176 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 552.00 | | | 176 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 242.00 | | | 353 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 726.00 | | 235 726.00 | 235 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 726.00 | | 235 726.00 | 235 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 738.00 | | | 321 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 405.00 | | | 349 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 667.00 | | | -27 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 832.00 | | 10 549.00 | 527 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 196.00 | | 10 549.00 | 275 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 185.00 | 28 919.00 | | 193 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 185.00 | 28 919.00 | | 193 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 607.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -56 014.00 | | | -56 014.00 |
VP Divers | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 185.00 | 20 204.00 | 3 980.00 | 24 185.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 552.00 | 65 536.00 | | 176 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
ST Autres comptes | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 554.00 | | | 105 554.00 |