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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 655.00 | | 248 655.00 | 248 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 915.00 | 19 316.00 | 599.00 | 19 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 429.00 | 255 836.00 | 13 592.00 | 269 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 400.00 | 275 152.00 | 267 248.00 | 542 400.00 |
BT Marchandises | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BZ Autres créances | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 681.00 | 275 152.00 | 294 528.00 | 569 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 192.00 | | | 129 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 942.00 | | | -17 942.00 |
DL TOTAL (I) | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 043.00 | | | 88 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 278.00 | | | 161 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 528.00 | | | 294 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 254.00 | | | 115 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 662.00 | | 516 662.00 | 516 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 662.00 | | 516 662.00 | 516 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 052.00 | | | 525 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 995.00 | | | 542 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 942.00 | | | -17 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 801.00 | | 3 599.00 | 538 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 746.00 | | 3 599.00 | 285 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 003.00 | 24 149.00 | | 251 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 003.00 | 24 149.00 | | 251 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 170.00 | 24 146.00 | 46 023.00 | 70 170.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 669.00 | 13 268.00 | 4 400.00 | 17 669.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 278.00 | 115 254.00 | 46 023.00 | 161 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
ST Autres comptes | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
YT Sous‐traitance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |