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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 655.00 | | 248 655.00 | 248 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 356.00 | 11 378.00 | 2 977.00 | 14 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 056.00 | 98 920.00 | 124 136.00 | 223 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 048.00 | 110 298.00 | 379 749.00 | 490 048.00 |
BT Marchandises | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 833.00 | 110 298.00 | 393 534.00 | 503 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
DL TOTAL (I) | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 728.00 | | | 197 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 881.00 | | | 262 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 534.00 | | | 393 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 148.00 | | 449 148.00 | 449 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 148.00 | | 449 148.00 | 449 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 287.00 | | | -4 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 375.00 | | | 453 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 013.00 | | | 422 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 382.00 | | 665.00 | 489 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 747.00 | | 665.00 | 236 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 380.00 | 25 918.00 | | 84 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 380.00 | 25 918.00 | | 84 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 216.00 | 67 332.00 | 120 884.00 | 188 216.00 |
VI Groupe et associés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782.00 | 2 801.00 | 3 980.00 | 6 782.00 |
VW T.V.A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 881.00 | 141 997.00 | 120 884.00 | 262 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
ST Autres comptes | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 751.00 | | | 103 751.00 |