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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 655.00 | | 248 655.00 | 248 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 915.00 | 18 456.00 | 1 459.00 | 19 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 830.00 | 232 546.00 | 33 283.00 | 265 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 381.00 | 251 003.00 | 287 378.00 | 538 381.00 |
BT Marchandises | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CF Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 447.00 | 251 003.00 | 309 444.00 | 560 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 689.00 | | | 147 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 497.00 | | | -18 497.00 |
DL TOTAL (I) | 151 192.00 | | | 151 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 251.00 | | | 158 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 444.00 | | | 309 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 999.00 | | 335 999.00 | 335 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 999.00 | | 335 999.00 | 335 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 585.00 | | | 388 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 082.00 | | | 407 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 497.00 | | | -18 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 381.00 | | | 538 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 746.00 | | | 285 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 105.00 | 28 897.00 | | 222 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 105.00 | 28 897.00 | | 222 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 241.00 | 17 457.00 | 68 784.00 | 86 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 340.00 | 6 359.00 | 3 980.00 | 10 340.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 251.00 | 89 467.00 | 68 784.00 | 158 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
YT Sous‐traitance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |