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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 348.00 | 527.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 640 703.00 | | 640 703.00 | 640 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 319.00 | 10 755.00 | 3 565.00 | 14 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 687.00 | 15 359.00 | 29 328.00 | 44 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 744.00 | 26 462.00 | 674 283.00 | 700 744.00 |
BT Marchandises | 111 614.00 | | 111 614.00 | 111 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CF Disponibilités | 317 261.00 | | 317 261.00 | 317 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 404.00 | | 455 404.00 | 455 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 148.00 | 26 462.00 | 1 129 687.00 | 1 156 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 401.00 | 179 216.00 | | 300 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 548.00 | 121 185.00 | | 132 548.00 |
DL TOTAL (I) | 441 749.00 | 309 201.00 | | 441 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 848.00 | 29 846.00 | | 28 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 286.00 | 76 292.00 | | 37 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 760.00 | 41 176.00 | | 21 760.00 |
EA Autres dettes | 600 043.00 | 622 043.00 | | 600 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 938.00 | 769 357.00 | | 687 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 687.00 | 1 078 558.00 | | 1 129 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 938.00 | 769 357.00 | | 687 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 681.00 | | 1 142 681.00 | 1 142 681.00 |
FG Production vendue services | 146 152.00 | | 146 152.00 | 146 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 833.00 | | 1 288 833.00 | 1 288 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 979.00 | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 1 195.00 | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 1 195.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 663.00 | 8 911.00 | | 6 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 136.00 | 8 911.00 | | 7 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 649.00 | -7 716.00 | | -6 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 561.00 | 48 755.00 | | 54 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 261.00 | 1 131 369.00 | | 1 291 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 713.00 | 1 010 184.00 | | 1 158 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 548.00 | 121 185.00 | | 132 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 265.00 | | 5 129.00 | 698 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 700 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 59 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 578.00 | | | 641 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 687.00 | | 4 969.00 | 56 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 515.00 | 7 124.00 | 2 178.00 | 21 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 88.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 254.00 | 7 037.00 | 2 178.00 | 21 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 043.00 | 600 043.00 | | 600 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 938.00 | 687 938.00 | | 687 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 577.00 | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 736.00 | 4 594.00 | | 4 736.00 |
ST Autres comptes | 25 913.00 | 18 108.00 | | 25 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 687.00 | 21 906.00 | | 23 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 731.00 | 4 374.00 | | 4 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 230.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 115.00 | 1 806.00 | | 2 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 253.00 | 65 081.00 | | 76 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 537.00 | 48 613.00 | | 54 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 067.00 | 48 982.00 | | 59 067.00 |