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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 698.00 | 177.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 640 703.00 | | 640 703.00 | 640 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666.00 | 3 487.00 | 3 179.00 | 6 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 531.00 | 41 971.00 | 24 560.00 | 66 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 935.00 | 46 157.00 | 668 779.00 | 714 935.00 |
BT Marchandises | 105 058.00 | | 105 058.00 | 105 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CF Disponibilités | 410 742.00 | | 410 742.00 | 410 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 874.00 | | 561 874.00 | 561 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 810.00 | 46 157.00 | 1 230 653.00 | 1 276 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 653 181.00 | 523 472.00 | | 653 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 131.00 | 193 908.00 | | 189 131.00 |
DL TOTAL (I) | 897 312.00 | 768 180.00 | | 897 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 476.00 | 26 787.00 | | 28 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 574.00 | 70 179.00 | | 97 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 247.00 | 53 783.00 | | 55 247.00 |
EA Autres dettes | 152 043.00 | 508 043.00 | | 152 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 341.00 | 658 792.00 | | 333 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 653.00 | 1 426 972.00 | | 1 230 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 341.00 | 658 792.00 | | 333 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 428.00 | | 1 658 428.00 | 1 658 428.00 |
FG Production vendue services | 231 173.00 | | 231 173.00 | 231 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 601.00 | | 1 889 601.00 | 1 889 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 686.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 686.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 362.00 | 4 753.00 | | 6 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 362.00 | 4 753.00 | | 6 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 961.00 | -4 068.00 | | -5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 668.00 | 68 079.00 | | 66 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 857.00 | 1 513 025.00 | | 1 892 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 726.00 | 1 319 118.00 | | 1 703 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 131.00 | 193 908.00 | | 189 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 935.00 | | | 714 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 578.00 | | | 641 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 632.00 | 8 525.00 | | 37 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 88.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 021.00 | 8 438.00 | | 37 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VI Groupe et associés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 341.00 | 333 341.00 | | 333 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 2 380.00 | | 1 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 088.00 | 5 930.00 | | 6 088.00 |
ST Autres comptes | 18 855.00 | 23 190.00 | | 18 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 093.00 | 24 322.00 | | 23 093.00 |
YT Sous‐traitance | 5 976.00 | 7 233.00 | | 5 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | 1 513.00 | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 774.00 | 3 893.00 | | 3 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 032.00 | 86 962.00 | | 102 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 157.00 | 56 043.00 | | 68 157.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 012.00 | 60 675.00 | | 54 012.00 |