| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 786.00 | 89.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 640 703.00 | | 640 703.00 | 640 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666.00 | 4 018.00 | 2 648.00 | 6 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 531.00 | 46 456.00 | 20 075.00 | 66 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 935.00 | 51 259.00 | 663 676.00 | 714 935.00 |
BT Marchandises | 117 289.00 | | 117 289.00 | 117 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CF Disponibilités | 466 094.00 | | 466 094.00 | 466 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 029.00 | | 656 029.00 | 656 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 964.00 | 51 259.00 | 1 319 705.00 | 1 370 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 782 312.00 | 653 181.00 | | 782 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 388.00 | 189 131.00 | | 217 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 700.00 | 897 312.00 | | 1 054 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 980.00 | 28 476.00 | | 27 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 189.00 | 97 574.00 | | 79 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 793.00 | 55 247.00 | | 60 793.00 |
EA Autres dettes | 97 043.00 | 152 043.00 | | 97 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 005.00 | 333 341.00 | | 265 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 705.00 | 1 230 653.00 | | 1 319 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 005.00 | 333 341.00 | | 265 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 479.00 | | 1 696 479.00 | 1 696 479.00 |
FG Production vendue services | 241 283.00 | | 241 283.00 | 241 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 762.00 | | 1 937 762.00 | 1 937 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 240.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | 6 362.00 | | 4 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | 6 362.00 | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 015.00 | -5 961.00 | | -4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 657.00 | 66 668.00 | | 77 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 565.00 | 1 892 857.00 | | 1 938 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 177.00 | 1 703 726.00 | | 1 721 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 388.00 | 189 131.00 | | 217 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 935.00 | | | 714 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 578.00 | | | 641 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 157.00 | 5 103.00 | | 46 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 88.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 458.00 | 5 015.00 | | 45 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 005.00 | 265 005.00 | | 265 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 1 980.00 | | 1 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 460.00 | 6 088.00 | | 5 460.00 |
ST Autres comptes | 27 023.00 | 18 855.00 | | 27 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 719.00 | 23 093.00 | | 25 719.00 |
YT Sous‐traitance | 6 440.00 | 5 976.00 | | 6 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | 1 794.00 | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | 3 774.00 | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 926.00 | 102 032.00 | | 105 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 635.00 | 68 157.00 | | 69 635.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 642.00 | 54 012.00 | | 64 642.00 |