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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 923.00 | 31 148.00 | 10 774.00 | 41 923.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 708.00 | 18 522.00 | 12 186.00 | 30 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 290.00 | 84 678.00 | 110 611.00 | 195 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 277.00 | 134 348.00 | 640 929.00 | 775 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BT Marchandises | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CF Disponibilités | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 605.00 | | 192 605.00 | 192 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 882.00 | 134 348.00 | 833 534.00 | 967 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | | | 39.00 |
DG Autres réserves | 745.00 | | | 745.00 |
DH Report à nouveau | | -1 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 664.00 | 2 684.00 | | -5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120.00 | 10 785.00 | | 5 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 368.00 | 284 619.00 | | 265 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 770.00 | 473 009.00 | | 464 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 894.00 | 55 136.00 | | 55 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 382.00 | 35 973.00 | | 42 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 414.00 | 848 737.00 | | 828 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 534.00 | 859 521.00 | | 833 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 163.00 | | 12 729.00 | 773 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 12 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 615.00 | 775 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 608.00 | 225 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 876.00 | | 12 729.00 | 223 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 331.00 | 51 017.00 | | 83 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 754.00 | 6 394.00 | | 24 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 577.00 | 44 623.00 | | 58 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 368.00 | 63 395.00 | 179 591.00 | 265 368.00 |
VI Groupe et associés | 464 770.00 | 464 770.00 | | 464 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 020.00 | 35 663.00 | 12 358.00 | 48 020.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 414.00 | 626 441.00 | 179 591.00 | 828 414.00 |