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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 929.00 | 1 477.00 | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 565.00 | 159 980.00 | 14 586.00 | 174 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 422.00 | 233 539.00 | 518 884.00 | 752 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BT Marchandises | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 045.00 | | 199 045.00 | 199 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 467.00 | 233 539.00 | 717 929.00 | 951 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 706.00 | 54 210.00 | | 69 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 820.00 | 15 495.00 | | 43 820.00 |
DL TOTAL (I) | 124 526.00 | 80 706.00 | | 124 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 948.00 | 52 457.00 | | 34 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 069.00 | 481 893.00 | | 480 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 616.00 | 71 610.00 | | 39 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 588.00 | 27 697.00 | | 38 588.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 64.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 403.00 | 633 720.00 | | 593 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 929.00 | 714 426.00 | | 717 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 985.00 | | 11 971.00 | 748 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 533.00 | 752 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 533.00 | 205 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | 2 406.00 | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 994.00 | | 7 812.00 | 205 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068.00 | | 1 753.00 | 6 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 976.00 | 11 096.00 | 8 533.00 | 230 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 053.00 | 10 167.00 | 8 533.00 | 189 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 889.00 | 24 202.00 | 10 688.00 | 34 889.00 |
VI Groupe et associés | 480 069.00 | 480 069.00 | | 480 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 367.00 | | | 137 367.00 |
VP Divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 189.00 | 11 368.00 | 7 821.00 | 19 189.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 403.00 | 582 715.00 | 10 688.00 | 593 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |