| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 923.00 | 39 355.00 | 2 567.00 | 41 923.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 708.00 | 26 465.00 | 4 243.00 | 30 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 101.00 | 123 595.00 | 47 507.00 | 171 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 705.00 | 189 414.00 | 555 291.00 | 744 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BT Marchandises | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BZ Autres créances | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CF Disponibilités | 109 866.00 | | 109 866.00 | 109 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 287.00 | | 169 287.00 | 169 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 992.00 | 189 414.00 | 724 577.00 | 913 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DH Report à nouveau | -5 276.00 | -5 664.00 | | -5 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 490.00 | 388.00 | | 23 490.00 |
DL TOTAL (I) | 28 998.00 | 5 508.00 | | 28 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 882.00 | 202 047.00 | | 136 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 490.00 | 484 635.00 | | 491 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | 49 053.00 | | 32 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 121.00 | 35 037.00 | | 35 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 578.00 | 770 772.00 | | 695 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 577.00 | 776 281.00 | | 724 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 346.00 | | 2 896.00 | 744 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 5 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 744 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 201 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 413.00 | | 2 896.00 | 201 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 929.00 | 30 986.00 | 2 500.00 | 160 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 533.00 | 1 823.00 | | 37 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 396.00 | 29 163.00 | 2 500.00 | 123 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 882.00 | 67 100.00 | 69 782.00 | 136 882.00 |
VI Groupe et associés | 491 490.00 | 491 490.00 | | 491 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 605.00 | 31 631.00 | 5 974.00 | 37 605.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 579.00 | 625 797.00 | 69 782.00 | 695 579.00 |