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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 923.00 | 37 533.00 | 4 390.00 | 41 923.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 708.00 | 24 343.00 | 6 365.00 | 30 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 706.00 | 99 053.00 | 71 652.00 | 170 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 346.00 | 160 929.00 | 583 417.00 | 744 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BT Marchandises | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BZ Autres créances | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CF Disponibilités | 115 446.00 | | 115 446.00 | 115 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 864.00 | | 192 864.00 | 192 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 209.00 | 160 929.00 | 776 281.00 | 937 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DH Report à nouveau | -5 664.00 | | | -5 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | -5 664.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 508.00 | 5 120.00 | | 5 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 047.00 | 265 368.00 | | 202 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 635.00 | 464 770.00 | | 484 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | 55 894.00 | | 49 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 037.00 | 42 382.00 | | 35 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 772.00 | 828 414.00 | | 770 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 281.00 | 833 534.00 | | 776 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 948.00 | 626 441.00 | | 633 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 277.00 | | | 775 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 348.00 | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 932.00 | 744 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 584.00 | 201 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 997.00 | | | 225 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 348.00 | 51 007.00 | 24 426.00 | 134 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 148.00 | 6 385.00 | | 31 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 200.00 | 44 623.00 | 24 426.00 | 103 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VB T. V. A. | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 047.00 | 65 222.00 | 136 824.00 | 202 047.00 |
VI Groupe et associés | 484 635.00 | 484 635.00 | | 484 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 962.00 | 42 952.00 | 6 010.00 | 48 962.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 772.00 | 633 948.00 | 136 824.00 | 770 772.00 |