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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 923.00 | 41 178.00 | 744.00 | 41 923.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 708.00 | 28 586.00 | 2 122.00 | 30 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 286.00 | 143 665.00 | 31 621.00 | 175 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 890.00 | 213 429.00 | 535 461.00 | 748 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BT Marchandises | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BZ Autres créances | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CF Disponibilités | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 897.00 | | 150 897.00 | 150 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 786.00 | 213 429.00 | 686 357.00 | 899 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 39.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 999.00 | 745.00 | | 17 999.00 |
DH Report à nouveau | | -5 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 212.00 | 23 490.00 | | 36 212.00 |
DL TOTAL (I) | 65 210.00 | 28 998.00 | | 65 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 826.00 | 136 882.00 | | 69 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 959.00 | 491 490.00 | | 488 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 673.00 | 32 085.00 | | 33 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 689.00 | 35 121.00 | | 28 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 147.00 | 695 578.00 | | 621 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 357.00 | 724 577.00 | | 686 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 705.00 | 4 185.00 | | 744 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748 890.00 | | | 748 890.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 994.00 | | | 205 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 809.00 | 4 185.00 | | 201 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 414.00 | 24 015.00 | | 189 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 355.00 | 1 823.00 | | 39 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 059.00 | 22 192.00 | | 150 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 826.00 | 23 501.00 | 46 325.00 | 69 826.00 |
VI Groupe et associés | 488 959.00 | 488 959.00 | | 488 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 675.00 | 34 701.00 | 5 974.00 | 40 675.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 147.00 | 574 822.00 | 46 325.00 | 621 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |