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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 132.00 | 274.00 | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 565.00 | 166 563.00 | 8 002.00 | 174 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 539.00 | 241 325.00 | 511 214.00 | 752 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BT Marchandises | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CF Disponibilités | 211 136.00 | | 211 136.00 | 211 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 380.00 | | 246 380.00 | 246 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 919.00 | 241 325.00 | 757 594.00 | 998 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 526.00 | 69 706.00 | | 113 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 331.00 | 43 820.00 | | 69 331.00 |
DL TOTAL (I) | 193 857.00 | 124 526.00 | | 193 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 688.00 | 34 948.00 | | 10 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 396.00 | 480 069.00 | | 475 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 487.00 | 39 616.00 | | 41 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 166.00 | 38 588.00 | | 36 166.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 737.00 | 593 403.00 | | 563 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 594.00 | 717 929.00 | | 757 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 422.00 | 117.00 | | 752 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 752 539.00 | | | 752 539.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 406.00 | | | 497 406.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 273.00 | | | 205 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 406.00 | | | 497 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 273.00 | | | 205 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821.00 | 117.00 | | 7 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 539.00 | 7 786.00 | | 233 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 1 203.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 687.00 | 6 584.00 | | 190 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 694.00 | 10 688.00 | 7.00 | 10 694.00 |
VI Groupe et associés | 475 396.00 | 475 396.00 | | 475 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 404.00 | 8 466.00 | 7 938.00 | 16 404.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 743.00 | 563 736.00 | 7.00 | 563 743.00 |