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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 449.00 | 251.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 723.00 | 11 296.00 | 13 427.00 | 24 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 358.00 | 12 745.00 | 933 613.00 | 946 358.00 |
BT Marchandises | 133 060.00 | 2 353.00 | 130 707.00 | 133 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BZ Autres créances | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CF Disponibilités | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 233.00 | 2 353.00 | 190 880.00 | 193 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 591.00 | 15 098.00 | 1 124 493.00 | 1 139 591.00 |
CU Autres participations | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 202.00 | 65 879.00 | | 124 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 948.00 | 62 323.00 | | 50 948.00 |
DL TOTAL (I) | 219 150.00 | 168 202.00 | | 219 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 745.00 | 766 245.00 | | 688 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 090.00 | 64 861.00 | | 58 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 088.00 | 102 876.00 | | 97 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 127.00 | 44 158.00 | | 20 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 343.00 | 978 141.00 | | 905 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 493.00 | 1 146 343.00 | | 1 124 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 559.00 | 290 919.00 | | 297 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 860.00 | | 1 181 860.00 | 1 181 860.00 |
FG Production vendue services | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 024.00 | | 1 190 024.00 | 1 190 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 234.00 | 8 470.00 | | 9 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 234.00 | 8 470.00 | | 9 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 234.00 | -8 470.00 | | -9 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 002.00 | 18 668.00 | | 14 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 912.00 | 1 206 918.00 | | 1 191 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 964.00 | 1 144 595.00 | | 1 140 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 948.00 | 62 323.00 | | 50 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 505.00 | | 853.00 | 945 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 619.00 | | 804.00 | 25 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | | 49.00 | 5 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 213.00 | 3 532.00 | | 9 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 213.00 | 3 532.00 | | 9 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 222.00 | 79 438.00 | 341 360.00 | 687 222.00 |
VI Groupe et associés | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VP Divers | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 343.00 | 297 559.00 | 341 360.00 | 905 343.00 |