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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251.00 | 2 770.00 | 1 481.00 | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 592.00 | 31 150.00 | 8 442.00 | 39 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 779.00 | 33 920.00 | 932 859.00 | 966 779.00 |
BT Marchandises | 160 202.00 | | 160 202.00 | 160 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BZ Autres créances | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CF Disponibilités | 121 672.00 | | 121 672.00 | 121 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 491.00 | | 317 491.00 | 317 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 270.00 | 33 920.00 | 1 250 350.00 | 1 284 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
CU Autres participations | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 516 580.00 | 393 998.00 | | 516 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 086.00 | 122 581.00 | | 127 086.00 |
DL TOTAL (I) | 687 666.00 | 560 580.00 | | 687 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 997.00 | 302 043.00 | | 199 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 853.00 | 155 292.00 | | 172 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 498.00 | 119 345.00 | | 131 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 457.00 | 84 950.00 | | 55 457.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 684.00 | 664 511.00 | | 562 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 350.00 | 1 225 091.00 | | 1 250 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 098.00 | 464 514.00 | | 467 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 334.00 | | 4 285.00 | 962 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 558.00 | | 4 285.00 | 39 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 348.00 | 4 572.00 | | 29 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 348.00 | 4 572.00 | | 29 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 498.00 | 131 498.00 | | 131 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VB T. V. A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 997.00 | 104 410.00 | 95 587.00 | 199 997.00 |
VI Groupe et associés | 172 853.00 | 172 853.00 | | 172 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 684.00 | 467 098.00 | 95 587.00 | 562 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |