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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 528.00 | 20 766.00 | 13 761.00 | 34 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 304.00 | 22 466.00 | 935 837.00 | 958 304.00 |
BT Marchandises | 141 474.00 | | 141 474.00 | 141 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BZ Autres créances | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CF Disponibilités | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 633.00 | | 205 633.00 | 205 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 936.00 | 22 466.00 | 1 141 470.00 | 1 163 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
CU Autres participations | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 874.00 | 208 361.00 | | 267 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 754.00 | 59 512.00 | | 57 754.00 |
DL TOTAL (I) | 369 627.00 | 311 874.00 | | 369 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 858.00 | 546 475.00 | | 492 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 673.00 | 69 974.00 | | 102 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 735.00 | 168 583.00 | | 134 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 577.00 | 54 679.00 | | 41 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 843.00 | 839 710.00 | | 771 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 470.00 | 1 151 584.00 | | 1 141 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 401.00 | 397 749.00 | | 416 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 804.00 | | 500.00 | 957 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | 500.00 | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 200.00 | 3 266.00 | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | 3 266.00 | | 19 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 735.00 | 134 735.00 | | 134 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 961.00 | 86 520.00 | 355 442.00 | 441 961.00 |
VI Groupe et associés | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 843.00 | 416 401.00 | 355 442.00 | 771 843.00 |