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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 528.00 | 17 500.00 | 17 027.00 | 34 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 804.00 | 19 200.00 | 938 603.00 | 957 804.00 |
BT Marchandises | 165 927.00 | 2 247.00 | 163 679.00 | 165 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BZ Autres créances | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CF Disponibilités | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 228.00 | 2 247.00 | 212 981.00 | 215 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 032.00 | 21 448.00 | 1 151 584.00 | 1 173 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
CU Autres participations | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 361.00 | 175 150.00 | | 208 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 512.00 | 33 212.00 | | 59 512.00 |
DL TOTAL (I) | 311 874.00 | 252 361.00 | | 311 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 475.00 | 609 307.00 | | 546 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 974.00 | 61 605.00 | | 69 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 583.00 | 169 425.00 | | 168 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 679.00 | 51 818.00 | | 54 679.00 |
EA Autres dettes | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 710.00 | 892 524.00 | | 839 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 584.00 | 1 144 886.00 | | 1 151 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 749.00 | 366 472.00 | | 397 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 564.00 | | 1 325 564.00 | 1 325 564.00 |
FG Production vendue services | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 951.00 | | 1 336 951.00 | 1 336 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 118.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 118.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 482.00 | 4 988.00 | | 10 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 482.00 | 4 988.00 | | 10 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 436.00 | -4 870.00 | | -9 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | 5 362.00 | | 15 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 201.00 | 1 153 708.00 | | 1 341 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 689.00 | 1 120 496.00 | | 1 281 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 512.00 | 33 212.00 | | 59 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 604.00 | | 8 200.00 | 949 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 828.00 | | 7 400.00 | 28 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | 800.00 | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 240.00 | 2 961.00 | | 16 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 240.00 | 2 961.00 | | 16 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 710.00 | 2 247.00 | 2 710.00 | 2 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710.00 | 2 247.00 | 2 710.00 | 2 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710.00 | 2 247.00 | 2 710.00 | 2 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 583.00 | 168 583.00 | | 168 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 053.00 | 84 091.00 | 361 359.00 | 526 053.00 |
VI Groupe et associés | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
VP Divers | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 710.00 | 397 749.00 | 361 359.00 | 839 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |