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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251.00 | 2 259.00 | 1 992.00 | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 307.00 | 27 089.00 | 8 218.00 | 35 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 334.00 | 29 348.00 | 932 986.00 | 962 334.00 |
BT Marchandises | 151 010.00 | | 151 010.00 | 151 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BZ Autres créances | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CF Disponibilités | 71 174.00 | | 71 174.00 | 71 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 104.00 | | 292 104.00 | 292 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 439.00 | 29 348.00 | 1 225 091.00 | 1 254 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
CU Autres participations | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 393 999.00 | 325 627.00 | | 393 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 581.00 | 68 371.00 | | 122 581.00 |
DL TOTAL (I) | 560 580.00 | 437 998.00 | | 560 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 043.00 | 402 956.00 | | 302 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 292.00 | 128 857.00 | | 155 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 345.00 | 117 350.00 | | 119 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 950.00 | 57 249.00 | | 84 950.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 511.00 | 706 412.00 | | 664 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 091.00 | 1 144 410.00 | | 1 225 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 514.00 | 404 969.00 | | 464 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 034.00 | | 300.00 | 962 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 476.00 | | 300.00 | 8 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 608.00 | 3 740.00 | | 25 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 608.00 | 3 740.00 | | 25 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 345.00 | 119 345.00 | | 119 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 443.00 | 101 446.00 | 199 997.00 | 301 443.00 |
VI Groupe et associés | 155 292.00 | 155 292.00 | | 155 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 511.00 | 464 514.00 | 199 997.00 | 664 511.00 |