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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 128.00 | 14 540.00 | 12 588.00 | 27 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 604.00 | 16 240.00 | 933 364.00 | 949 604.00 |
BT Marchandises | 129 084.00 | 2 710.00 | 126 374.00 | 129 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BZ Autres créances | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CF Disponibilités | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 232.00 | 2 710.00 | 211 522.00 | 214 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 836.00 | 18 950.00 | 1 144 886.00 | 1 163 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
CU Autres participations | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 150.00 | 124 202.00 | | 175 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 212.00 | 50 948.00 | | 33 212.00 |
DL TOTAL (I) | 252 361.00 | 219 150.00 | | 252 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 307.00 | 730 038.00 | | 609 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 605.00 | 58 090.00 | | 61 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 425.00 | 97 088.00 | | 169 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 818.00 | 20 127.00 | | 51 818.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 524.00 | 905 343.00 | | 892 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 886.00 | 1 124 493.00 | | 1 144 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 472.00 | 297 559.00 | | 366 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 228.00 | | 1 138 228.00 | 1 138 228.00 |
FG Production vendue services | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 396.00 | | 1 150 396.00 | 1 150 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 988.00 | 9 234.00 | | 4 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | 9 234.00 | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 870.00 | -9 234.00 | | -4 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 14 002.00 | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 708.00 | 1 191 912.00 | | 1 153 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 496.00 | 1 140 964.00 | | 1 120 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 212.00 | 50 948.00 | | 33 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 358.00 | | 3 246.00 | 946 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 423.00 | | 2 405.00 | 26 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | 841.00 | 5 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 745.00 | 3 495.00 | | 12 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 745.00 | 3 495.00 | | 12 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 353.00 | 2 710.00 | 2 353.00 | 2 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 353.00 | 2 710.00 | 2 353.00 | 2 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353.00 | 2 710.00 | 2 353.00 | 2 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 710.00 | 2 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 425.00 | 169 425.00 | | 169 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 784.00 | 81 731.00 | 351 217.00 | 607 784.00 |
VI Groupe et associés | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VP Divers | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 524.00 | 366 472.00 | 351 217.00 | 892 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |