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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 528.00 | 4 724.00 | 3 804.00 | 8 528.00 |
AH Fonds commercial | 60 122.00 | | 60 122.00 | 60 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 592.00 | 63 423.00 | 7 169.00 | 70 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 810.00 | 469 527.00 | 122 283.00 | 591 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 838.00 | 537 674.00 | 195 164.00 | 732 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BT Marchandises | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 111.00 | 41 220.00 | 85 891.00 | 127 111.00 |
BZ Autres créances | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CF Disponibilités | 189 354.00 | | 189 354.00 | 189 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 529.00 | 41 220.00 | 308 310.00 | 349 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 367.00 | 578 894.00 | 503 473.00 | 1 082 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 245.00 | 24 032.00 | | 26 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 478.00 | 42 213.00 | | 48 478.00 |
DL TOTAL (I) | 208 878.00 | 200 400.00 | | 208 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 893.00 | 139 577.00 | | 110 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 14 987.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 832.00 | 100 115.00 | | 96 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 303.00 | 61 726.00 | | 73 303.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | 5 368.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 595.00 | 321 774.00 | | 294 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 473.00 | 522 174.00 | | 503 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 007.00 | | 1 674 007.00 | 1 674 007.00 |
FG Production vendue services | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 077.00 | | 1 676 077.00 | 1 676 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 946.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 214.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 214.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 214.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 4 429.00 | | 8 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 239.00 | 1 655 953.00 | | 1 677 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 761.00 | 1 613 740.00 | | 1 628 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 478.00 | 42 213.00 | | 48 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 404.00 | | 10 510.00 | 728 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 076.00 | 732 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 076.00 | 662 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 410.00 | | 5 240.00 | 63 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 208.00 | | 5 270.00 | 663 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 804.00 | 28 946.00 | 6 076.00 | 514 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | 1 436.00 | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 516.00 | 27 510.00 | 6 076.00 | 511 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 893.00 | 29 511.00 | 71 966.00 | 110 893.00 |
VI Groupe et associés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VP Divers | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 337.00 | 147 551.00 | 1 785.00 | 149 337.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 595.00 | 213 213.00 | 71 966.00 | 294 595.00 |