| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 9 104.00 | 404.00 | 9 508.00 |
AH Fonds commercial | 60 122.00 | | 60 122.00 | 60 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 345.00 | 59 067.00 | 13 277.00 | 72 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 232.00 | 484 355.00 | 97 877.00 | 582 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 992.00 | 552 526.00 | 173 466.00 | 725 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BT Marchandises | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 840.00 | 41 220.00 | 67 620.00 | 108 840.00 |
BZ Autres créances | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
CF Disponibilités | 118 219.00 | | 118 219.00 | 118 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 110.00 | 41 220.00 | 229 890.00 | 271 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 102.00 | 593 746.00 | 403 356.00 | 997 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 544.00 | 25 546.00 | | 26 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 175.00 | 48 997.00 | | 18 175.00 |
DL TOTAL (I) | 178 874.00 | 208 698.00 | | 178 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 315.00 | 87 198.00 | | 59 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 724.00 | 25 146.00 | | 12 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 231.00 | 119 813.00 | | 91 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 314.00 | 55 474.00 | | 59 314.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 5 672.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 482.00 | 293 304.00 | | 224 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 356.00 | 502 003.00 | | 403 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 216.00 | | 9 638.00 | 733 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 863.00 | 725 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 863.00 | 654 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 801.00 | | 9 638.00 | 661 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 175.00 | 27 214.00 | 16 863.00 | 542 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | 327.00 | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 397.00 | 26 887.00 | 16 863.00 | 533 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 315.00 | 28 218.00 | 31 097.00 | 59 315.00 |
VI Groupe et associés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 638.00 | 142 852.00 | 1 785.00 | 144 638.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 482.00 | 193 385.00 | 31 097.00 | 224 482.00 |