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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
AH Fonds commercial | 60 122.00 | | 60 122.00 | 60 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 162.00 | 51 966.00 | 9 196.00 | 61 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 964.00 | 490 124.00 | 107 840.00 | 597 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 561.00 | 550 619.00 | 178 943.00 | 729 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 545.00 | 41 220.00 | 84 325.00 | 125 545.00 |
BZ Autres créances | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CF Disponibilités | 188 366.00 | | 188 366.00 | 188 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 201.00 | 41 220.00 | 310 981.00 | 352 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 762.00 | 591 839.00 | 489 924.00 | 1 081 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 723.00 | 26 245.00 | | 26 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 823.00 | 48 478.00 | | 46 823.00 |
DL TOTAL (I) | 207 702.00 | 208 878.00 | | 207 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 461.00 | 110 893.00 | | 81 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 934.00 | 6 900.00 | | 15 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 133.00 | 96 832.00 | | 122 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 738.00 | 73 303.00 | | 59 738.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 6 667.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 222.00 | 294 595.00 | | 282 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 924.00 | 503 473.00 | | 489 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 943.00 | | 1 605 943.00 | 1 605 943.00 |
FG Production vendue services | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 600.00 | | 1 607 600.00 | 1 607 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 822.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | 186.00 | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | 386.00 | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | 386.00 | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 8 340.00 | | 6 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 934.00 | 1 677 239.00 | | 1 610 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 110.00 | 1 628 762.00 | | 1 564 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 823.00 | 48 478.00 | | 46 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 837.00 | | 12 602.00 | 732 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 878.00 | 729 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 878.00 | 659 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 402.00 | | 12 602.00 | 662 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 673.00 | 28 822.00 | 15 878.00 | 537 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724.00 | 3 804.00 | | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 949.00 | 25 018.00 | 15 878.00 | 532 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 133.00 | 122 133.00 | | 122 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 461.00 | 25 016.00 | 56 445.00 | 81 461.00 |
VI Groupe et associés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VP Divers | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 760.00 | 153 975.00 | 1 785.00 | 155 760.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 222.00 | 225 777.00 | 56 445.00 | 282 222.00 |