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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 8 778.00 | 730.00 | 9 508.00 |
AH Fonds commercial | 60 122.00 | | 60 122.00 | 60 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 945.00 | 55 382.00 | 8 563.00 | 63 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 856.00 | 478 015.00 | 119 841.00 | 597 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 216.00 | 542 175.00 | 191 042.00 | 733 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BT Marchandises | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 982.00 | 41 220.00 | 75 762.00 | 116 982.00 |
BZ Autres créances | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CF Disponibilités | 193 215.00 | | 193 215.00 | 193 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 181.00 | 41 220.00 | 310 961.00 | 352 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 398.00 | 583 395.00 | 502 003.00 | 1 085 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 546.00 | 26 724.00 | | 25 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 997.00 | 46 823.00 | | 48 997.00 |
DL TOTAL (I) | 208 698.00 | 207 702.00 | | 208 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 198.00 | 81 461.00 | | 87 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 146.00 | 15 934.00 | | 25 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 813.00 | 122 133.00 | | 119 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 474.00 | 59 738.00 | | 55 474.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | 2 956.00 | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 304.00 | 282 222.00 | | 293 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 003.00 | 489 924.00 | | 502 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 106.00 | | 1 592 106.00 | 1 592 106.00 |
FG Production vendue services | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 991.00 | | 1 592 991.00 | 1 592 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 861.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 1 246.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 1 246.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 135.00 | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 135.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 1 111.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 6 742.00 | | 6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 511.00 | 1 610 934.00 | | 1 596 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 513.00 | 1 564 110.00 | | 1 547 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 997.00 | 46 823.00 | | 48 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 159.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 561.00 | | 36 324.00 | 729 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 669.00 | 733 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 669.00 | 661 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 650.00 | | 980.00 | 68 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 126.00 | | 35 344.00 | 659 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 619.00 | 23 861.00 | 32 305.00 | 550 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | 250.00 | | 8 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 091.00 | 23 611.00 | 32 305.00 | 542 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 813.00 | 119 813.00 | | 119 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 73 495.00 | | | 73 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 198.00 | 27 883.00 | 59 315.00 | 87 198.00 |
VI Groupe et associés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VP Divers | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 412.00 | 149 626.00 | 1 785.00 | 151 412.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 304.00 | 233 989.00 | 59 315.00 | 293 304.00 |